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格隆匯11月21日丨江蘇新能(603693)(603693.SH)公布，公司近日收到公司持股5%以上股東鹽城市國能投資有限公司(“國能投資”)的通知，國能投資擬以其持有的公司部分股票為標的，非公開發(fā)行可交換公司債券，具體情況如下：

截至公告披露日，國能投資持有公司股票8955.7萬股，占公司總股本的10.05%。國能投資已獲得上海證券交易所出具的《關于對鹽城市國能投資有限公司非公開發(fā)行可交換公司債券掛牌轉讓無異議的函》(上證函〔2022〕1236號)。根據《無異議函》，國能投資面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行總額不超過4.35億元的可交換公司債券。此次債券采取分期發(fā)行方式，國能投資應在《無異議函》出具之日起12個月內，按照報送上海證券交易所的相關文件組織發(fā)行。《無異議函》自出具之日起12個月內有效。

國能投資擬于近期啟動本次可交換公司債券的發(fā)行，最終發(fā)行方案將根據發(fā)行時的市場狀況確定。公司將根據有關規(guī)定，對此次可交換公司債券的后續(xù)事宜及時履行信息披露義務。

關鍵詞： 公司債券 非公開發(fā)行 上海證券交易所